Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo actual o futuro de que los beneficios y el capital se vean afectados por variaciones adversas en los tipos de cambio. La divisa base de Triodos Bank es el euro. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la sucursal del Reino Unido se denomina en libras esterlinas (GBP).

Triodos Bank pretende evitar las posiciones netas en divisas, con la excepción de las que proceden de inversiones estratégicas. Las posiciones a plazo en divisas reflejan principalmente los derivados de divisas para Triodos Investment Funds, las cuales están prácticamente cubiertas.

El riesgo de tipo de cambio se controla mensualmente en el Comité de Activos y Pasivos. El Comité Ejecutivo decide los límites sobre la base de una propuesta de el Comité de Activo y Pasivo.

Posición en divisas

La siguiente tabla reproduce la posición en divisas de Triodos Bank en miles de euros a 31 de diciembre.

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2011
Importes en miles de euros

Posición a la vista
Debe

Posición a la vista
Haber

Posición a plazo
Debe

Posición a plazo
Haber

Posición neta
Debe

Posición neta
Haber

 

 

 

 

 

 

 

GBP

552.479

552.438

41

USD

4.372

334

192.547

192.573

4.012

MXN

877

877

NOK

129

129

KES

2.198

2.198

PEN

11.329

11.329

ZAR

718

718

DKK

1

1

AUD

808

550

258

ARS

337

337

SEK

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

557.837

552.772

208.006

208.582

4.489

 

 

 

 

 

 

 

Posición abierta neta de divisas (máximo de la posición neta total de debe o haber): 4.489

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2010
Importes en miles de euros

Posición a la vista
Debe

Posición a la vista
Haber

Posición a plazo
Debe

Posición a plazo
Haber

Posición neta
Debe

Posición neta
Haber

 

 

 

 

 

 

 

GBP

482.249

481.769

480

USD

1.681

66

163.375

163.350

1.640

MXN

966

966

KES

2.226

2.226

PEN

13.822

13.822

ZAR

847

847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

483.930

481.835

181.236

181.211

2.120

 

 

 

 

 

 

 

Posición abierta neta de divisas (máximo de la posición neta total de debe o haber): 2.120