El riesgo de tipo de cambio es el riesgo actual o futuro de que los beneficios y el capital se vean afectados por variaciones adversas en los tipos de cambio. La divisa base de Triodos Bank es el euro. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la sucursal del Reino Unido se denomina en libras esterlinas (GBP).
Triodos Bank pretende evitar las posiciones netas en divisas, con la excepción de las que proceden de inversiones estratégicas. Las posiciones a plazo en divisas reflejan principalmente los derivados de divisas para Triodos Investment Funds, las cuales están prácticamente cubiertas.
El riesgo de tipo de cambio se controla mensualmente en el Comité de Activos y Pasivos. El Comité Ejecutivo decide los límites sobre la base de una propuesta de el Comité de Activo y Pasivo.
Posición en divisas
La siguiente tabla reproduce la posición en divisas de Triodos Bank en miles de euros a 31 de diciembre.
| (XLS:) Descargar XLS |
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2011 |
Posición a la vista |
Posición a la vista |
Posición a plazo |
Posición a plazo |
Posición neta |
Posición neta |
|
|
|
|
|
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|
|
GBP |
552.479 |
552.438 |
— |
— |
41 |
— |
|
USD |
4.372 |
334 |
192.547 |
192.573 |
4.012 |
— |
|
MXN |
— |
— |
877 |
877 |
— |
— |
|
NOK |
129 |
— |
— |
— |
129 |
— |
|
KES |
— |
— |
2.198 |
2.198 |
— |
— |
|
PEN |
— |
— |
11.329 |
11.329 |
— |
— |
|
ZAR |
— |
— |
718 |
718 |
— |
— |
|
DKK |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AUD |
808 |
— |
— |
550 |
258 |
— |
|
ARS |
— |
— |
337 |
337 |
— |
— |
|
SEK |
48 |
— |
— |
— |
48 |
— |
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|
|
|
|
|
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|
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|
Total |
557.837 |
552.772 |
208.006 |
208.582 |
4.489 |
— |
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Posición abierta neta de divisas (máximo de la posición neta total de debe o haber): 4.489
| (XLS:) Descargar XLS |
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2010 |
Posición a la vista |
Posición a la vista |
Posición a plazo |
Posición a plazo |
Posición neta |
Posición neta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GBP |
482.249 |
481.769 |
— |
— |
480 |
— |
|
USD |
1.681 |
66 |
163.375 |
163.350 |
1.640 |
— |
|
MXN |
— |
— |
966 |
966 |
— |
— |
|
KES |
— |
— |
2.226 |
2.226 |
— |
— |
|
PEN |
— |
— |
13.822 |
13.822 |
— |
— |
|
ZAR |
— |
— |
847 |
847 |
— |
— |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
Total |
483.930 |
481.835 |
181.236 |
181.211 |
2.120 |
— |
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Posición abierta neta de divisas (máximo de la posición neta total de debe o haber): 2.120
