Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

5. Rentedragende waardepapieren

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Nederlandse staatsobligaties

144.500

172.000

Belgische staatsobligaties

351.698

257.798

Spaanse staatsobligaties

87.734

6.348

Overige obligaties

312.598

136.950

 

 

 

 

 

 

 

896.530

573.096

 

 

 

De balanswaarde van de overige obligaties per 31 december is als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Netherlands Ontwikkelingslanden (FMO), Nederland

150.000

60.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Nederland

77.203

6.450

Regio Brussel, België

15.000

15.000

De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), België

15.000

Vlaamse gemeenschap, België

13.000

13.000

SNS Bank (met overheidsgarantie), Nederland

12.000

19.000

La Communauté française de Belgique, België

12.000

10.000

Rabobank, Nederland

10.000

10.000

Nederlandse Waterschapsbank, Nederland

7.895

3.000

Ethias Vie, België

500

500

 

 

 

 

 

 

 

312.598

136.950

 

 

 

Van het effectenbezit dient EUR 5,0 miljoen als onderpand voor een mogelijk debetsaldo bij De Nederlandsche Bank (2011: EUR 5,0 miljoen) en EUR 4,6 miljoen voor een mogelijk debetsaldo bij een Nederlandse bank (2011: EUR 8,5 miljoen). Van het effectenbezit dient EUR 4,6 miljoen (2011: EUR 6,3 miljoen) als onderpand voor opgenomen leningen bij een Spaanse bank.

Per 31 december 2012 is in verband met nog niet als resultaat verantwoorde verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde EUR 25,5 miljoen (2011: EUR 13,9 miljoen) opgenomen onder de overlopende activa en EUR 3,0 miljoen (2011: EUR 0,8 miljoen) onder de overlopende passiva.

Het verloop van de rentedragende waardepapieren is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

573.096

586.672

Aanschaf

529.258

144.450

Aflossingen

–103.324

–99.026

Verkoop

–102.500

–59.000

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

896.530

573.096