Tableau consolidé des flux de trésorerie en 2013

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Montants en milliers d’euros

2013

2012

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

 

 

Résultat net

25.683

22.626

Corrections découlant de :

 

 

• amortissements

6.356

6.391

• dépréciation des créances

17.061

20.911

• dépréciation des participations

–207

–218

• écarts de taux de change sur immobilisations corporelles

2.074

–64

• variations des provisions

335

223

• autres variations des comptes de régularisation

–14.746

–14.037

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

36.556

35.832

 

 

 

Variation des effets publics

–48.000

15.000

Variation des créances à terme sur les établissements de crédit

63.866

–32.164

Variation des crédits

–276.418

–468.452

Variation des actions

Variation des dettes à terme envers les établissements de crédit

–694

27.897

Variation des dépôts de la clientèle

1.056.602

862.793

Autres variations liées aux activités opérationnelles

10.516

239

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

842.428

441.145

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 

 

Investissements nets en :

 

 

• valeurs mobilières à revenu fixe

–327.650

–323.434

• participations

–213

–4.437

• immobilisations incorporelles

–2.218

–1.911

• immobilisations corporelles

–6.000

–5.810

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

–336.081

–335.592

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

Variation des dettes subordonnées

–10.000

Augmentation des fonds propres

68.077

95.615

Paiement du dividende en numéraire

–4.914

–3.949

Acquisition de certificats d’actions propres

–12

1

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

63.151

81.667

 

 

 

 

 

 

Flux net de trésorerie

569.498

187.220

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

623.618

436.398

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

1.193.116

623.618

Dépôts directement exigibles auprès des banques centrales

895.755

380.497

Dépôts directement exigibles auprès des établissements de crédit

297.361

243.121

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

1.193.116

623.618