5. Valeurs mobilières à revenu fixe

Télécharger XLS

Montants en milliers d’euros

2013

2012

 

 

 

Obligations de l’État néerlandais

159.800

144.500

Obligations de l’État belge

383.144

351.698

Obligations de l’État espagnol

167.500

87.734

Obligations de l’État britannique

69.138

Autres obligations

444.598

312.598

 

 

 

 

 

 

 

1.224.180

896.530

 

 

 

Valeur au bilan des ‘Autres obligations’ au 31 décembre :

Télécharger XLS

Montants en milliers d’euros

2013

2012

1

Il s’agit d’obligations vertes/durables dont les revenus sont investis par l’émetteur dans des domaines tels que l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le microcrédit.

 

 

 

Obligation durable Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Pays-Bas1

140.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Pays-Bas

77.203

77.203

Obligation énergie durable Landwirtschaftliche Rentenbank, Allemagne1

50.000

Obligation climatiquement responsable European Investment Bank1

45.000

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Pays-Bas

40.000

150.000

Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), Belgique

15.000

15.000

Obligation verte NRW Bank, Allemagne1

15.000

SNS Bank (garantie du gouvernement), Pays-Bas

12.000

12.000

Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique

12.000

12.000

Rabobank, Pays-Bas

10.000

10.000

Région wallonne, Belgique

10.000

Région de Bruxelles-Capitale, Belgique

5.000

15.000

Société Wallonne du Crédit Social, Belgique

5.000

Nederlandse Waterschapsbank, Pays-Bas

4.895

7.895

Communauté flamande, Belgique

3.000

13.000

Ethias Vie, Belgique

500

500

 

 

 

 

 

 

 

444.598

312.598

 

 

 

Une partie de la valeur des titres est utilisée comme garantie pour un solde débiteur éventuel, couvrant un montant de 10,0 millions d’euros auprès de la Banque centrale néerlandaise (5,0 millions en 2012) et de 0 euro auprès d’un établissement de crédit aux Pays-Bas (4,6 millions en 2012). La garantie pour les prêts tirés auprès d’un établissement de crédit en Espagne est également nulle en 2013 (4,6 millions en 2012).

Au 31 décembre 2013, les écarts entre les valeurs d’acquisition et les valeurs de remboursement n’étant pas encore comptabilisés, un montant de 30,4 millions d’euros (25,5 millions en 2012) a été repris en compte de régularisation de l’actif et un montant de 3,2 millions d’euros (3,0 millions en 2012) en compte de régularisation du passif.

Évolution de la valeur des valeurs mobilières à revenu fixe :

Télécharger XLS

Montants en milliers d’euros

2013

2012

 

 

 

Valeur au bilan au 1er janvier

896.530

573.096

Achats

517.738

529.258

Remboursements

–150.088

–103.324

Ventes

–40.000

–102.500

 

 

 

 

 

 

Valeur au bilan au 31 décembre

1.224.180

896.530