Tableau des flux de trésorerie

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En milliers d’euros

Premier semestre 2012

Second semestre 2011

Premier semestre 2011

Flux de trésorerie provenant
des activités opérationnelles

 

 

 

Bénéfice net

9.869

9.770

7.554

Corrections découlant de:

 

 

 

• amortissements

3.087

2.790

2.723

• dépréciation des créances

12.385

10.773

5.028

• dépréciation des participations

-50

24

83

• écarts de taux de change sur immobilisations incorporelles

-42

• variations des provisions

32

102

32

• autres variations des comptes de régularisation

-4.484

6.232

-2.032

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

20.839

29.649

13.388

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des effets publics

15.000

-15.000

Variation des créances à terme sur les établissements de crédit

-62.980

-27.408

-33.549

Variation des crédits

-261.135

-464.109

-261.867

Variation des actions

Variation des dettes à terme envers les établissements de crédit

22.336

-411

11.330

Variation des dépôts de la clientèle

426.027

489.170

202.862

Autres variations liées aux activités opérationnelles

-4.560

8.910

-1.151

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant
des activités opérationnelles

155.527

20.801

-68.987

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant
des activités d’investissement

 

 

 

Investissements nets en :

 

 

 

• valeurs mobilières à revenu fixe

-148.885

-17.424

31.000

• participations

-2.918

-473

-135

• immobilisations incorporelles

-1.033

-915

-678

• immobilisations corporelles

-3.553

-4.863

-1.801

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant
des activités d’investissement

-156.389

-23.675

28.386

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant
des activités de financement

 

 

 

Variation des dettes subordonnées

-7.500

Augmentation du capital

15.610

56.798

18.206

Dividendes versés

-3.949

-3.320

Acquisition de certificats d'actions propres

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant
des activités de financement

11.662

49.298

14.886

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux net de trésorerie

10.800

46.424

-25.715

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie
en début d'exercice

436.398

389.974

415.689

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts directement exigibles auprès
des banques centrales

220.572

51.631

52.933

Dépôts directement exigibles auprès
des établissements de crédit

226.626

384.767

337.041

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

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