Risque de change

Le risque de change est le risque actuel ou futur que des variations de taux de change affectent le résultat et/ou le capital. La devise de base de la Banque Triodos est l’euro. Le bilan et le compte de résultat de la succursale britannique sont établis en livres sterling.

La politique de la Banque Triodos consiste à ne prendre aucune position nette en devises étrangères, à l’exception de celles découlant d’investissements stratégiques. Les positions à terme en matière de devises étrangères reflètent essentiellement les dérivés sur devises portant sur les Fonds de placement de Triodos, qui sont presque entièrement couverts.

Le risque de change est contrôlé quotidiennement et est discuté chaque mois au sein de l’ALCO (Asset and Liability Committee/Comité de gestion de l’actif et du passif). Les limites sont fixées par le Comité exécutif de la Banque Triodos sur base des recommandations de l’ALCO.

Position en matière de devises étrangères

Le tableau ci-dessous donne la position de la Banque Triodos en matière de devises étrangères, en milliers d’euros, au 31 décembre.

  (XLS:) Télécharger XLS

2011
Montants en milliers d’euros

Disponi-
bilités
Débit

Disponi-
bilités
Crédit

Contrats
à terme
Débit

Contrats
à terme
Crédit

Position
nette
Débit

Position
nette
Crédit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

552.479

552.438

41

USD

4.372

334

192.547

192.573

4.012

MXN

877

877

NOK

129

129

KES

2.198

2.198

PEN

11.329

11.329

ZAR

718

718

DKK

1

1

AUD

808

550

258

ARS

337

337

SEK

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

557.837

552.772

208.006

208.582

4.489

 

 

 

 

 

 

 

Position nette en devises étrangères (somme de la position nette débitrice et créditrice): 4.489

  (XLS:) Télécharger XLS

2010
Montants en milliers d’euros

Disponi-
bilités
Débit

Disponi-
bilités
Crédit

Contrats
à terme
Débit

Contrats
à terme
Crédit

Position
nette
Débit

Position
nette
Crédit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

482.249

481.769

480

USD

1.681

66

163.375

163.350

1.640

MXN

966

966

KES

2.226

2.226

PEN

13.822

13.822

ZAR

847

847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

483.930

481.835

181.236

181.211

2.120

 

 

 

 

 

 

 

Position nette en devises étrangères (somme de la position nette débitrice et créditrice): 2.120

Générateur de graphiques – Créez vos propres graphiques (aguiche)

Générateur de graphiques

Faits et chiffres faciles à comprendre, à créer et à télécharger

Créez vos propres graphiques