5. Valeurs mobilières à revenu fixe

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Montants en milliers d’euros

2011

2010

 

 

 

Obligations de l’État néerlandais

172.000

265.196

Obligations de l’État belge

257.798

142.628

Obligations de l’État espagnol

6.348

6.348

Autres obligations

136.950

172.500

 

 

 

 

 

 

 

573.096

586.672

 

 

 

Valeur au bilan des autres obligations au 31 décembre:

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Montants en milliers d’euros

2011

2010

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij
voor Ontwikkelingslanden (FMO), Pays-Bas

60.000

60.000

SNS Bank (garantie du gouvernement), Pays-Bas

19.000

29.000

Région de Bruxelles-Capitale, Belgique

15.000

15.000

Communauté flamande, Belgique

13.000

13.000

Communauté française de Belgique, Belgique

10.000

Rabobank, Pays-Bas

10.000

10.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Pays-Bas

6.450

Nederlandse Waterschapsbank, Pays-Bas

3.000

6.000

Ethias Vie, Belgique

500

500

Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), Belgique

15.000

Dexia Banque (garantie du gouvernement), Belgique

13.000

NIBC Bank (garantie du gouvernement), Pays-Bas

10.000

Cultuurinvest, Belgique

1.000

 

 

 

 

 

 

 

136.950

172.500

 

 

 

Une partie de la valeur des titres est utilisée comme garantie pour un solde débiteur éventuel, couvrant un montant de 5,0 millions d’euros auprès de la Banque centrale néerlandaise (5,0 millions en 2010), de 8,5 millions d’euros auprès d’un établissement de crédit aux Pays-Bas (21,0 millions en 2010) et de 0 euro auprès d’un établissement de crédit en Belgique (11,6 millions en 2010). La garantie pour les prêts tirés auprès d’un établissement de crédit en Espagne se monte à 6,3 millions d’euros (6,3 millions en 2010).

Au 31 décembre 2011, les écarts entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement n’étant pas encore comptabilisés, un montant de 13,9 millions d’euros (18,6 millions en 2010) a été repris en compte de régularisation de l’actif et un montant de 0,8 million (0,5 million en 2010) en compte de régularisation du passif.

Variation de la valeur des valeurs mobilières à revenu fixe:

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Montants en milliers d’euros

2011

2010

 

 

 

Valeur au bilan au 1er janvier

586.672

511.018

Achat

144.450

185.000

Remboursements

–99.026

–60.846

Vente

–59.000

–48.500

 

 

 

 

 

 

Valeur au bilan au 31 décembre

573.096

586.672