Estado de flujos de caja consolidado de 2015

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en miles de euros

2015

2014

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

 

 

Beneficio neto

40.727

30.125

Ajustes por:

 

 

• amortizaciones

7.823

7.160

• valoración de cuentas por cobrar

7.579

11.093

• valoración de participaciones en empresas

–210

–181

• variaciones de valor del inmovilizado material

180

–196

• movimientos de provisiones

2.061

367

• otros movimientos en cuentas de periodificación

–12.352

–7.253

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de explotación

45.808

41.115

 

 

 

Movimiento de valores del Estado

–4.451

–160.782

Movimiento de bancos, depósitos no a la vista

144.882

–137.111

Movimiento de créditos

–956.947

–732.701

Movimiento de acciones

–61

Movimiento de bancos, deudas no a la vista

–14.829

–7.478

Movimiento de débitos a clientes

993.736

638.725

Otros movimientos de actividades operativas

–3.410

1.984

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

204.728

–356.248

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

 

 

Inversión en valores representativos de deuda

–1.041.277

–1.066.526

Desinversión en valores representativos de deuda

1.061.934

580.081

Inversión en participaciones en empresas

–4.208

–123

Desinversión en participaciones en empresas

Inversiones netas en:

 

 

• inmovilizado inmaterial

–8.598

–4.231

• inmovilizado material

–23.192

–5.020

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

–15.341

–495.819

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

 

 

Amortización de deuda subordinada

–50

Ampliación de capital social

39.621

23.029

Pago de dividendos en efectivo

–4.117

–4.354

Adquisición de certificados de depósito para acciones propias

–6

3

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

35.498

18.628

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja neto

224.885

–833.439

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

359.677

1.193.116

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

584.562

359.677

Depósitos a la vista en bancos centrales

285.819

175.225

Depósitos a la vista en bancos

298.743

184.452

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

584.562

359.677

 

 

 

Desglose adicional de los flujos de caja de actividades de explotación

 

 

Intereses abonados

–41.225

–48.347

Intereses recibidos

185.448

168.765

Impuesto pagado sobre beneficio

–15.054

–9.365

Dividendo recibido de inversiones

101

109