Estado de flujos de caja consolidado

de 2014

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Importes en miles de euros

2014

2013

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

 

 

Beneficio neto

30.125

25.683

Ajustes por:

 

 

• amortizaciones

7.160

6.356

• valoración de cuentas a cobrar

11.093

17.061

• valoración de participaciones en empresas

–181

–207

• variaciones de valor del inmovilizado material

–196

2.074

• movimientos de provisiones

367

335

• otros movimientos en cuentas de periodificación

–7.253

–14.746

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de explotación

41.115

36.556

 

 

 

Movimiento de valores del Estado

–160.782

–48.000

Movimiento de bancos, depósitos no a la vista

–137.111

63.866

Movimiento de créditos

–732.701

–276.418

Movimiento de acciones

Movimiento de bancos, deudas no a la vista

–7.478

–694

Movimiento de débitos a clientes

638.725

1.056.602

Otros movimientos de actividades operativas

1.984

10.516

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

–356.248

842.428

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

 

 

Inversiones netas en:

 

 

• valores representativos de deuda

–486.445

–327.650

• participaciones en empresas

–123

–213

• inmovilizado inmaterial

–4.231

–2.218

• inmovilizado material

–5.020

–6.000

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

–495.819

–336.081

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

 

 

Movimiento de deuda subordinada

–50

Ampliación de capital social

23.029

68.077

Pago de dividendos en efectivo

–4.354

–4.914

Adquisición de certificados de depósito para acciones propias

3

–12

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

18.628

63.151

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja neto

–833.439

569.498

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

1.193.116

623.618

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

359.677

1.193.116

Depósitos a la vista en bancos centrales

175.225

895.755

Depósitos a la vista en bancos

184.452

297.361

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

359.677

1.193.116

 

 

 

Desglose adicional de los flujos de caja de actividades de explotación

 

 

Intereses abonados

–48.347

–52.151

Intereses recibidos

168.765

162.038

Impuesto abonado sobre beneficio

–9.365

–11.425

Dividendo recibido de inversiones

109

120