Konzern-Kapitalflussrechnung

für 2014

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Beträge in TEUR

2014

2013

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Ergebnis nach Steuern

30.125

25.683

Im Ergebnis nach Steuern enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

• Abschreibungen auf Sachanlagen

7.160

6.356

• Risikovorsorge im Kreditgeschäft

11.093

17.061

• Risikovorsorge Beteiligungen

–181

–207

• Umrechnungsdifferenzen bei Sachanlagen

–196

2.074

• Veränderung der Rückstellungen

367

335

• Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten

–7.253

–14.746

 

 

 

 

 

 

Zwischensumme

41.115

36.556

 

 

 

Veränderung Schuldtitel öffentlicher Stellen

–160.782

–48.000

Veränderung Forderungen an Kreditinstitute, nicht täglich fällig

–137.111

63.866

Veränderung Forderungen an Kunden

–732.701

–276.418

Veränderung Anteile

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, nicht täglich fällig

–7.478

–694

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

638.725

1.056.602

Sonstige Veränderungen aus operativer Geschäftstätigkeit

1.984

10.516

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–356.248

842.428

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von:

 

 

• Festverzinslichen Wertpapieren

–486.445

–327.650

• Beteiligungen

–123

–213

• Immateriellen Anlagewerten

–4.231

–2.218

• Sachanlagen

–5.020

–6.000

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

–495.819

–336.081

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Veränderung der nachrangigen Verbindlichkeiten

–50

Kapitalerhöhung

23.029

68.077

Dividendenzahlungen

–4.354

–4.914

Erwerb eigener aktienähnlicher Rechte

3

–12

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

18.628

63.151

 

 

 

 

 

 

Nettokapitalfluss

–833.439

569.498

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

1.193.116

623.618

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

359.677

1.193.116

Sichteinlagen bei Zentralbanken

175.225

895.755

Sichteinlagen bei Kreditinstituten

184.452

297.361

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

359.677

1.193.116

 

 

 

 

 

 

 

–48.347

–52.151

 

168.765

162.038

 

–9.365

–11.425

 

109

120