Konzern-Kapitalflussrechnung für 2013

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Beträge in TEUR

2013

2012

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Ergebnis nach Steuern

25.683

22.626

Im Ergebnis nach Steuern enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

• Abschreibungen auf Sachanlagen

6.356

6.391

• Risikovorsorge im Kreditgeschäft

17.061

20.911

• Risikovorsorge Beteiligungen

–207

–218

• Umrechnungsdifferenzen bei Sachanlagen

2.074

–64

• Veränderung der Rückstellungen

335

223

• Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten

–14.746

–14.037

 

 

 

 

 

 

Zwischensumme

36.556

35.832

 

 

 

Veränderung Schuldtitel öffentlicher Stellen

–48.000

15.000

Veränderung Forderungen an Kreditinstitute, nicht täglich fällig

63.866

–32.164

Veränderung Forderungen an Kunden

–276.418

–468.452

Veränderung Anteile

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, nicht täglich fällig

–694

27.897

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

1.056.602

862.793

Sonstige Veränderungen aus operativer Geschäftstätigkeit

10.516

239

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

842.428

441.145

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von:

 

 

• Festverzinslichen Wertpapieren

–327.650

–323.434

• Beteiligungen

–213

–4.437

• Immateriellen Anlagewerten

–2.218

–1.911

• Sachanlagen

–6.000

–5.810

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

–336.081

–335.592

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Veränderung der nachrangigen Verbindlichkeiten

–10.000

Kapitalerhöhung

68.077

95.615

Dividendenzahlungen

–4.914

–3.949

Erwerb eigener Aktienähnlicher Rechte

–12

1

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

63.151

81.667

 

 

 

 

 

 

Nettokapitalfluss

569.498

187.220

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

623.618

436.398

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

1.193.116

623.618

Sichteinlagen bei Zentralbanken

895.755

380.497

Sichteinlagen bei Kreditinstituten

297.361

243.121

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

1.193.116

623.618