Konzern-Kapitalflussrechnung

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1. Halbjahr
2012

2. Halbjahr
2011

1. Halbjahr
2011

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

9.869

9.770

7.554

Im Ergebnis nach Steuern enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

• Abschreibungen auf Sachanlagen

3.087

2.790

2.723

• Risikovorsorge im Kreditgeschäft

12.385

10.773

5.028

• Risikovorsorge Beteiligungen

-50

24

83

• Umrechnungsdifferenzen bei Sachanlagen

-42

• Veränderung der Rückstellungen

32

102

32

• Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten

-4.484

6.232

-2.032

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischensumme

20.839

29.649

13.388

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung Schuldverschreibungen öffentlicher Emittenten

15.000

-15.000

Veränderung Forderungen an Kreditinstitute, nicht täglich fällig

-62.980

-27.408

-33.549

Veränderung Forderungen an Kunden

-261.135

-464.109

-261.867

Veränderung Aktien

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, nicht täglich fällig

22.336

-411

11.330

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

426.027

489.170

202.862

Sonstige Veränderungen aus operativer Geschäftstätigkeit

-4.560

8.910

-1.151

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

155.527

20.801

-68.987

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von:

 

 

 

• Festverzinslichen Wertpapieren

-148.885

-17.424

31.000

• Beteiligungen

-2.918

-473

-135

• Immateriellen Anlagewerten

-1.033

-915

-678

• Sachanlagen

-3.553

-4.863

-1.801

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

-156.389

-23.675

28.386

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Veränderung der nachrangigen Verbindlichkeiten

-7.500

Kapitalerhöhung

15.610

56.798

18.206

Dividendenzahlungen

-3.949

-3.320

Erwerb eigener aktienähnlicher Rechte

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

11.662

49.298

14.886

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokapitalfluss

10.800

46.424

-25.715

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtzeitraums

436.398

389.974

415.689

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente zum Ende des Berichtzeitraums

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichteinlagen bei Zentralbanken

220.572

51.631

52.933

Sichteinlagen bei Kreditinstituten

226.626

384.767

337.041

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente zum Ende des Berichtzeitraums

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

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