3. Forderungen an Kreditinstitute

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

Sichteinlagen bei Kreditinstituten

384.767

370.875

Einlagen bei Kreditinstituten

285.882

224.925

 

 

 

 

 

 

 

670.649

595.800

 

 

 

Die Sichteinlagen sind frei verfügbar.

Forderungen an Kreditinstitute nach Restlaufzeit:

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

Täglich fällig

384.767

370.875

1 bis 3 Monate

131.382

222.925

3 Monate bis 1 Jahr

152.500

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

670.649

595.800

 

 

 

Zusammensetzung der Forderungen an Kreditinstitute zum 31. Dezember:

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

ABN Amro

135.066

110.057

Banco Cooperativo

5.410

8.432

Barclays

57.661

68.257

Co-operative Bank

23.944

23.236

Dexia Bank

66.281

DZ Bank

5.244

12.198

Friesland Bank

49.443

20.000

FMO (Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden)

90.000

ING Bank

90.408

83.302

KBC Bank

37.834

12.076

Van Lanschot Bank

20.115

1.638

Nationwide Building Society

23.944

23.236

Rabobank

92.322

129.574

Royal Bank of Scotland

15.866

9.766

SNS Bank

20.000

20.000

Sonstige

3.392

7.747

 

 

 

 

 

 

 

670.649

595.800